APRENDA FOREX - Negociando False Breakouts.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Você sabe que a tendência certa pode tornar seu mês ou ano como um trader. Quem pode culpar os comerciantes por quererem buscar tendências? Nós não o fazemos e certamente recomendamos que você aproveite as tendências claras como o EUR / NZD abaixo quando as tendências se apresentarem.
No entanto, como trader, você deve estar familiarizado com a forma de identificar uma violação falsa durante um intervalo legítimo. Muitos traders tentam e forçam as entradas de tendência quando ocorre uma fuga, embora o mercado não tenha intenção de honrar essa fuga. Qualquer seguidor de tendência está familiarizado com a sensação de entrar em um comércio ruim quando entra prematuramente em uma negociação. Parece uma armadilha.
É hora de você se entender e saber como saber se uma fuga é real ou se deve diminuir o rompimento e aproveitar as grandes taxas de risco: recompensa disponíveis quando você percebe uma fuga falsa.
Este artigo irá ajudá-lo a tirar proveito de falsos rompimentos que os comerciantes experientes amam negociar e que prendem novos operadores.
Aqui estão as ferramentas que usaremos para nos protegermos contra ficarmos presos a uma fuga falsa.
Média True Range (14 períodos) Suporte & amp; Análise de castiçal de resistência.
Aqui está como ficará na sua tela:
Average True Range (ATR)
O indicador de alcance médio real permite que você veja a volatilidade por trás do par que você está negociando, medindo os movimentos diários. Você pode usar o ATR para testar a validade de uma fuga quando o preço perfura o suporte ou a resistência. A razão pela qual usamos o ATR é determinar a quantidade de pips que o intervalo deve ser quebrado antes de entrarmos na tendência ou decidirmos desvanecer a fuga. Como exemplo, o ATR (14) para AUD / USD é 68,0 pips a partir da leitura de hoje. O ATR (14) para GBPJPY é 114,6 pips. Isso informa que o GBPJPY é 2X mais volátil em termos pip do que AUDUSD. Nós procuramos por um intervalo acima de 68 pips e 114,6 pips, respectivamente, antes de entrarmos na nova tendência. Se isso não ocorrer, nós buscaremos uma negociação de alta probabilidade de volta para o novo intervalo expandido com um sistema de gerenciamento de dinheiro forte.
A Regra Um do comércio de falsos rompimentos é que, se o preço não quebrar o intervalo pelo ATR, o rompimento será falso e deveremos diminuir o movimento estendido demais. Se o par passar por mais do que o ATR, então estamos olhando para uma tendência legítima a seguir que agora deve estar na nossa lista de observação.
Com o passar do tempo, os comerciantes se concentram mais em apoio e resistência por um motivo. O mercado se concentra no suporte e resistência. Você também deve determinar uma nova tendência ou um intervalo expandido. O suporte é visto como o piso em que o preço se baseia antes do disparo. Resistência é o teto que o preço alcança antes da revisão de volta à faixa de preço. Se uma nova tendência irromper para cima, então o que era resistência agora se torna suporte.
Suporte e resistência não exigem um indicador, mas um olho para olhar o gráfico e ver quando os compradores param de comprar em uma tendência de alta ou os vendedores param de vender em uma tendência de baixa. Também recomendamos que você os trate como uma cerca flexível em vez de um piso ou teto de vidro que será quebrado se for perfurado.
Como isso se aplica ao comércio de fuga falsa: Se você reconhecer uma quebra falsa abaixo do suporte, poderá inserir uma entrada de compra próxima ao suporte (intervalo baixo) e poderá ajustar o tamanho da negociação para que o mercado seja revertido e retorne abaixo do suporte , não mais do que 2-5% é arriscado no comércio. Encontrar níveis respeitados de suporte e resistência é muito útil para encontrar negociações de alta probabilidade.
Muitos traders profissionais acham que as faixas de negociação têm maior probabilidade de serem configuradas e que, como as tendências seguintes são tentadoras, mas têm uma probabilidade baixa, elas são melhores se mantiverem nas faixas.
Poucos métodos são tão válidos e testados quanto a análise de Candlestick. Os candelabros permitem que você veja o sentimento do mercado em tempo real para que você possa identificar os pontos de inflexão conforme eles estão sendo desenvolvidos. O sentimento é importante para você saber, assim você pode ver quando os compradores estão indo para as saídas quando ocorre uma suposta fuga de alta. Da mesma forma, você pode olhar para as velas em torno do suporte para ver se os vendedores perderam a confiança e não estão dispostos a manter seu comércio. Isso permite que você aproveite as falsas fugas em tempo real.
Os dois sinais que vemos aqui são o Bullish & amp; Sinais Bearish Engulfing que são dois sinais de reversão muito fortes em pontos muito importantes no gráfico. Como uma nota de lado, os padrões candelares assumem uma importância crítica em torno de apoio e resistência ou contra os principais níveis de pivô ou níveis médios móveis, porque é neste ponto que o sentimento dos comerciantes é fundamental.
Conhecimento de falsas fugas e como negociá-las apropriadamente com ATR, Suporte e resistência, e a análise de Candlestick pode adicionar muito à sua negociação. Lembre-se sempre de ser paciente e quando você vê o preço alertando você para uma nova tendência ou uma fuga falsa, você vai agora como abordá-lo com confiança.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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É seu corretor de Forex um embuste?
Se você fizer uma pesquisa na Internet sobre fraudes forex broker, o número de resultados é surpreendente. Enquanto o mercado cambial está lentamente se tornando mais regulado, há muitos corretores inescrupulosos que não deveriam estar no mercado.
Quando você está olhando para o comércio forex, é importante identificar os corretores que são confiáveis e viáveis, e para evitar os que não são. A fim de separar os corretores fortes dos fracos e aqueles respeitáveis daqueles com negociações obscuras, devemos passar por uma série de etapas antes de depositar uma grande quantidade de capital com um corretor. Negociação é difícil o suficiente em si, mas quando um corretor está implementando práticas que trabalham contra o negociante, fazer um lucro pode ser quase impossível. (Para dicas de negociação forex, confira Top 4 coisas bem sucedidas Forex comerciantes fazem.)
[Encontrar o corretor certo é fundamental para os comerciantes de dia envolvidos em qualquer mercado - e especialmente no mercado forex. Mas, um bom corretor é apenas o primeiro passo para se tornar um profissional bem sucedido. O Curso Torne-se um Comerciante de Dia da Investopedia mostrará a você como identificar as negociações vencedoras usando estratégias diretas, bem como minimizar o risco de melhorar seus retornos ajustados ao risco.]
Separando o Fato Forex da Ficção.
Ao pesquisar um corretor forex em potencial, os investidores precisam aprender a separar os fatos da ficção. Por exemplo, diante de todos os tipos de postagens em fóruns, artigos e comentários descontentes sobre um corretor, podemos supor que todos os traders falham e nunca obtêm lucro. Os operadores que não obtêm lucros publicam conteúdo on-line que culpa o corretor (ou alguma outra influência externa) por suas próprias estratégias fracassadas.
Uma queixa comum dos comerciantes é que um corretor estava intencionalmente tentando causar uma perda na forma de declarações como: "Assim que eu coloquei a negociação, a direção do mercado inverteu" ou "O corretor parou de caçar minhas posições"; e "sempre tive escorregões em minhas ordens e nunca a meu favor". Esses tipos de experiências são comuns entre os comerciantes e é bem possível que o corretor não seja culpado.
Também é totalmente possível que novos traders de forex não negociem com uma estratégia testada ou plano de negociação. Em vez disso, eles fazem negócios com base na psicologia (por exemplo, se um trader acha que o mercado tem que se mover em uma direção ou na outra) e há essencialmente uma chance de 50% de que eles estejam corretos. Quando o comerciante novato entra em uma posição, eles geralmente entram quando suas emoções estão diminuindo; Comerciantes experientes estão cientes dessas tendências juniores e intervêm, levando o comércio para o outro lado. Isso confunde os novos operadores e os deixa sentindo que o mercado - ou seus corretores - estão dispostos a obtê-los e a obter seus lucros individuais. Na maioria das vezes isso não é o caso, é simplesmente uma falha do trader em entender a dinâmica do mercado.
Na ocasião, as perdas são culpa do corretor. Isso pode ocorrer quando um corretor tenta acumular comissões de negociação às custas do cliente. Houve relatos de corretores movendo arbitrariamente taxas cotadas para acionar ordens de parada quando as taxas de outros corretores não se moveram para esse preço. Felizmente para os comerciantes, este tipo de situação é um outlier e não é provável que ocorra. É preciso lembrar que a negociação geralmente não é um jogo de soma zero, e os corretores basicamente fazem comissões com maiores volumes de negociação. No geral, é do melhor interesse dos corretores ter clientes de longo prazo que negociem regularmente e, assim, mantenham o capital ou obtenham lucro.
A questão da derrapagem muitas vezes pode ser atribuída à economia comportamental. É uma prática comum para os comerciantes inexperientes entrarem em pânico; eles temem perder um movimento, então eles acertaram sua chave de compra; ou eles temem perder mais e então acertam a chave de venda. Em ambientes com taxas de câmbio voláteis, o corretor não pode garantir que um pedido será executado no preço desejado. Isso resulta em movimentos bruscos e escorregões. O mesmo é verdadeiro para pedidos de parada ou limite. Alguns corretores garantem o stop e limitam o preenchimento de pedidos, enquanto outros não. Mesmo em mercados mais transparentes, ocorrem derrapagens, os mercados se movem e nem sempre conseguimos o preço que queremos. (Aprenda sobre as diferentes estratégias de negociação forex corretamente.)
A comunicação entre corretor e comerciante é fundamental.
Problemas reais podem começar a se desenvolver quando a comunicação entre um comerciante e seu corretor começa a quebrar. Se um trader não receber respostas de seu corretor ou o corretor fornecer respostas vagas para as perguntas de um trader, estas são bandeiras vermelhas comuns que um corretor pode não estar olhando para o melhor interesse do cliente.
Questões desta natureza devem ser resolvidas e explicadas ao trader e o corretor também deve ser útil e exibir boas relações com o cliente. Um dos problemas mais prejudiciais que pode surgir entre um corretor e um comerciante é a incapacidade do profissional de sacar dinheiro de uma conta.
Realizar pesquisa de corretor para se proteger.
Proteger-se de corretores inescrupulosos em primeiro lugar é o ideal. Os seguintes passos devem ajudar:
Faça uma pesquisa online para comentários do corretor. Uma pesquisa genérica na Internet pode fornecer insights sobre se os comentários negativos podem ser apenas um comerciante descontente ou algo mais sério. Um bom complemento para esse tipo de pesquisa é o BrokerCheck, da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), que indicará se há ações legais pendentes contra o corretor. E, se apropriado, obtenha uma compreensão mais clara dos regulamentos dos EUA para corretores de forex. Certifique-se de que não haja reclamações sobre a impossibilidade de levantar fundos. Se houver, entre em contato com o usuário, se possível, e pergunte sobre sua experiência. Leia todas as letras miúdas dos documentos ao abrir uma conta. Incentivos para abrir conta muitas vezes podem ser usados contra o comerciante quando se tenta retirar fundos. Por exemplo, se um comerciante depositar US $ 10.000 e receber um bônus de US $ 2.000, e depois o comerciante perder dinheiro e tentar sacar alguns fundos restantes, o corretor pode dizer que não pode sacar os fundos de bônus. Ler as letras miúdas ajudará a entender todas as contingências nesses tipos de instâncias. Se você está satisfeito com sua pesquisa em um corretor particular, abra uma conta mini ou uma conta com uma pequena quantia de capital. Troque por um mês ou mais e tente uma retirada. Se tudo correr bem, deve ser relativamente seguro depositar mais fundos. Se você tiver problemas, tente discuti-los com o corretor. Se isso falhar, avance e publique uma conta detalhada da sua experiência on-line para que outras pessoas possam aprender com sua experiência.
Nota: Deve-se salientar que o tamanho de um corretor não pode ser usado para determinar o nível de risco envolvido. Enquanto corretores maiores crescem fornecendo um certo padrão de serviço, a crise financeira de 2008-2009 nos ensinou que uma empresa grande ou popular nem sempre é segura. (Se isso parecer um pouco acima de sua cabeça, confira nossos gráficos passo a passo, Economia, Negociação, ou você pode começar no Iniciante.)
É suas comissões de rotatividade de corretor de Forex?
Corretores ou planejadores que recebem comissões pela compra e venda de valores mobiliários podem às vezes sucumbir à tentação de realizar transações simplesmente com o propósito de gerar uma comissão. Aqueles que fazem isso excessivamente podem ser considerados culpados de churning - um termo específico cunhado pela Securities and Exchange Commission (SEC) que denota quando um corretor coloca negócios para um propósito diferente de beneficiar o cliente. Aqueles que são considerados culpados podem enfrentar multas, repreensões, suspensão, demissão, desonestos ou até mesmo sanções criminais em alguns casos.
A SEC define a agitação da seguinte maneira: "A ocorrência de churn ocorre quando um corretor realiza compras e vendas excessivas de títulos na conta de um cliente, principalmente para gerar comissões que beneficiam o corretor. Para que ocorra a ocorrência, o corretor deve exercer controle sobre as decisões de investimento. na conta do cliente, como por meio de um contrato formal discricionário escrito. Compras e entradas frequentes de títulos que não parecem necessárias para cumprir as metas de investimento do cliente podem ser evidência de agitação. pode violar a Regra 15c1-7 da SEC e outras leis de valores mobiliários. " (Para mais informações, consulte: 4 Táticas de Corretor Desonesto e Como Evitá-las.)
A chave para lembrar aqui é que as negociações feitas não aumentam o valor da sua conta. Se você deu a sua autoridade de negociação sobre sua conta, então a possibilidade de burburinho só pode existir se eles estiverem negociando sua conta e seu saldo permanecer o mesmo ao longo do tempo ou então diminuir seu valor. É claro que é possível que seu corretor esteja genuinamente tentando aumentar seus ativos, mas você precisa descobrir exatamente o que eles estão fazendo e por quê. Se você está dando as ordens e o corretor está seguindo suas instruções, então isso não pode ser classificado como agitado. (Para mais, veja: Seu corretor está te rasgando?)
Um dos sinais mais claros de agitação pode ser quando você vê transações de compra e venda de títulos que não se encaixam em seus objetivos de investimento. Por exemplo, se o seu objetivo é gerar renda estável atual, então você não deveria estar vendo transações de compra e venda em suas demonstrações de ações de pequena capitalização ou de tecnologia ou fundos. Agitar com derivativos, como opções de compra e venda, pode ser ainda mais difícil de identificar, pois esses instrumentos podem ser usados para atingir uma variedade de objetivos. Mas a compra e venda de opções de compra e venda deve, na maioria dos casos, estar acontecendo apenas se você tiver uma tolerância de alto risco. Vender chamadas e opções pode gerar receita atual, desde que seja feito com prudência. (Para mais, veja: Qual é a sua tolerância ao risco?)
Como os reguladores avaliam a agitação.
Um painel de arbitragem considerará vários fatores quando eles conduzirem audiências para determinar se um corretor está vendendo uma conta. Eles examinarão as negociações realizadas em função do nível de educação, experiência e sofisticação do cliente, bem como da natureza do relacionamento do cliente com o corretor. Eles também pesarão o número de negociações solicitadas versus não solicitadas e o valor em dólar das comissões que foram geradas em comparação com os ganhos ou perdas do cliente como resultado desses negócios. (Para mais, veja: Quando uma disputa com seu corretor pede uma arbitragem.)
Há momentos em que pode parecer que seu corretor pode estar movimentando sua conta, mas isso pode não ser necessariamente o caso. Se você tiver dúvidas sobre isso e se sentir desconfortável com o que seu consultor está fazendo com seu dinheiro, não hesite em consultar um advogado de valores mobiliários ou fazer uma reclamação no site da SEC.
E se você já está preso com um mau corretor?
Infelizmente, as opções são muito limitadas nesta fase. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer:
Leia todos os documentos para se certificar de que seu corretor está realmente errado. Se você perdeu alguma coisa ou não leu os documentos que assinou, você pode ter que assumir a culpa. Discuta o curso de ação que você tomará se o corretor não responder adequadamente às suas perguntas ou fornecer uma retirada. As etapas podem incluir postar comentários on-line, informar o corretor à FINRA ou ao órgão regulador apropriado em seu país.
The Bottom Line.
Enquanto os comerciantes podem culpar os corretores por suas perdas, há de fato momentos em que os corretores estão em falta. Um comerciante precisa ser minucioso e conduzir pesquisas sobre um corretor antes de abrir uma conta e, se a pesquisa for positiva para o corretor, um pequeno depósito deve ser feito, seguido por alguns negócios e, depois, uma retirada. Se isto correr bem, então outro depósito pode ser feito. No entanto, se você já estiver em uma situação problemática, deve verificar se o corretor está realizando atividades ilegais (como agitar), tentar responder nossas perguntas e, se tudo o mais falhar, denunciar a pessoa à SEC, FINRA ou outra entidade reguladora. corpo que poderia impor ação contra eles.
Para ler mais, dê uma olhada no nosso Passo a passo Forex.
Maneira simples de evitar fugas falsos.
Falhas falsas podem levar a situações feias. Podemos evitar muitas fugas falsas esperando que a vela se feche. Para economizar tempo, podemos usar alertas de preço com base em velas & rsquo; preços de fechamento.
A negociação de breakout pode ser uma estratégia recompensadora em mercados voláteis, mas é frequentemente atormentada por sinais falsos e falsos rompimentos que podem desencorajar até mesmo os melhores traders. Hoje, vamos cobrir o que é uma fuga falsa e como evitá-los em nossas negociações.
O que é uma fuga falsa?
Uma fuga falsa é quando o preço se move temporariamente acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência, mas depois recua para o mesmo lado em que começou. Este é o pior cenário para um comerciante de breakout que entra em um comércio, logo que quebra de preço. Somos imediatamente confrontados com uma seta vermelha no nosso gráfico e a fuga que negociamos está parecendo cada vez menos real.
Ser forçado a ver como os negócios de fuga se desintegram diante de nós é difícil de engolir, e ficamos decidindo se deveríamos ficar e "dar um jeito". ou feche os negócios para uma perda rápida. Nenhuma dessas opções soa muito atraente. Portanto, para evitar isso no futuro, precisamos adicionar uma nova regra à nossa estratégia de negociação de fuga existente.
Aprenda Forex: Evitando fugas falsas.
Como evitar uma fuga falsa.
A solução para esse problema é realmente muito simples (como descrito acima). Ao invés de agir em um comércio em tempo real, assim que o preço quebra um nível chave, devemos esperar até que a vela se feche para confirmar a força do breakout. Portanto, a ideia de estabelecer ordens de entrada acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência para nos levar automaticamente para um negócio de fuga não é muito boa. Ordens de entrada nos permitem obter & ldquo; wicked & rdquo; em negociações que nunca se materializam.
À primeira vista, isso nos levaria a acreditar que a única maneira de efetivamente trocar rompimentos seria estar em nossos terminais comerciais prontos para agir assim que a vela se fecha em território de fuga. Uma vez que a vela se fecha, podemos então abrir nossa posição que, esperamos, tenha uma chance maior de sucesso. Mas e se nós não tivermos o dia todo para sentar e esperar por fugas?
Definindo Alertas Baseado nas Velas & rsquo; Preços próximos.
Então, se fisicamente esperar em seu computador por uma fuga não é uma opção, eu recomendo usar um alerta de preço que usa preço de fechamento de cada vela como seu gatilho. Em outras palavras, você receberá apenas um alerta se o suporte ou resistência estiver quebrado e permanecer quebrado até o final dessa vela específica. Dessa forma, você pode receber seu alerta, fazer login no seu computador ou aplicativo móvel e fazer a troca.
Depois de selecionados, só seremos alertados se uma vela fechar além do nível de preço selecionado, em vez de ser alertada assim que o preço for quebrado em tempo real. Para um gráfico de hora em hora, isso significa que só poderíamos ser alertados no início da hora, depois que cada barra fecha. Isso é exatamente o que estávamos procurando.
Evitando fugas falsas.
Esse pequeno ajuste pode causar um grande impacto em sua negociação de fuga. Mas, como sempre, recomendo fazer essas alterações na sua estratégia em um ambiente de demonstração antes de testá-las com dinheiro real. Você pode se inscrever para uma conta de demonstração gratuita aqui.
--- Escrito por Rob Pasche.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista nos principais mercados? Confira nossos guias de negociação gratuitos aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Como Desaparecer False Breakouts Com a Estratégia Boomerang.
Comerciantes Forex podem usar a estratégia "The Boomerang" para desvanecer as falsas fugas.
A maioria das estratégias de negociação forex são baseadas em uma tendência de mercado. Por exemplo, os mercados de moedas tendem a formar tendências fortes, e muitas técnicas de negociação buscam capitalizar essa característica. Outras estratégias baseiam-se em fugas de um intervalo de abertura, que provavelmente ocorrerão em épocas de grande volume e liquidez. Uma área que tem sido negligenciada é a tendência de os mercados cambiais se deslocarem silenciosamente em determinados momentos do dia de negociação. Isso levanta a questão: é possível usar essa tendência de mercado menos óbvia para nossa vantagem?
Depois que a sessão de negociação forex dos EUA termina, e antes do início do pregão asiático, há um intervalo de várias horas durante as quais o volume geral é normalmente baixo. Essa hora do dia sem liquidez ocorre por volta das 17h. Hora de Nova York. Embora seja verdade que os comerciantes da Austrália e da Nova Zelândia estão ativos a essa hora do dia, os três grandes centros de comércio mundial de moedas, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Japão - estão praticamente inativos. É durante essas horas que muitos pares de moedas tendem a se desviar sem rumo, e o ambiente de baixo volume torna qualquer movimento, especialmente uma fuga, altamente suspeito.
Qual é a estratégia do Boomerang?
Por que os breakouts que ocorrem em baixo volume são considerados não confiáveis? Em todas as formas de negociação, um breakout que ocorre em alto volume é respeitado porque quando os traders estão dispostos a colocar dinheiro real em um veículo de negociação, como uma ação, commodity ou moeda, ele mostra um alto nível de comprometimento com essa posição. O aumento no volume é um reflexo desse compromisso. Embora os mercados de câmbio sejam muito grandes para permitir a coleta de números exatos de volume, entende-se que o volume normalmente aumenta ou diminui em determinados momentos do dia de negociação. Portanto, os rompimentos que ocorrem em épocas conhecidas como líquidas são mais confiáveis e os que acontecem em épocas de falta de liquidez são muito menos confiáveis. Uma vez que qualquer movimento que ocorra neste momento (às 17h, horário de Nova York) não é confiável e passível de retroceder, podemos criar uma estratégia projetada para capitalizar essas falsas fugas, "desvanecendo-se" ou negociando com elas.
Desde as 17h O horário do leste é considerado por muitos como o começo do dia de negociação forex, é também o tempo que muitos criadores de mercado escolheram para cobrar ou cobrar juros. Precisamos levar este fato em consideração, porque os corretores de moeda que não prestam atenção aos juros e créditos podem se surpreender com o valor que estão pagando, enquanto aqueles que se concentram nesse aspecto da negociação são frequentemente capazes de usar créditos de juros para sua vantagem.
Para evitar cobranças de juros, os pedidos devem ser feitos logo após as 17h. Hora do leste ao usar esta estratégia. Isso equivale a 22:00 GMT (Greenwich Mean Time), que é a medida padrão de tempo usada pelos operadores de câmbio. É importante observar que a GMT não reconhece o Horário de Verão, que é conhecido como "Horário de Verão" no Reino Unido. Portanto, a hora do dia para a entrada de pedidos para esta estratégia será 21:00 GMT no horário de verão ou horário de verão. estão sendo observados.
Por que os comerciantes forex usam o tempo médio de Greenwich como um ponto de referência? Imagine que você esteja no oeste dos Estados Unidos, em uma teleconferência com vários traders localizados em Londres, Nova York e Cingapura. Um participante menciona que notícias importantes devem chegar às 10h. Isso pode criar confusão, porque você pode não saber qual participante fez o comentário ou onde essa pessoa está localizada. Portanto, você não saberia se essa pessoa estava se referindo ao meio-dia em Londres, ao meio-dia em Cingapura ou ao meio-dia em Nova York. No entanto, se um dos participantes afirmar que notícias importantes devem sair ao meio-dia GMT, não pode haver mal-entendidos sobre o significado pretendido. Todos os operadores da teleconferência estarão preparados para uma possível volatilidade do mercado de curto prazo no momento do comunicado à imprensa.
O veículo de negociação específico designado para esta estratégia é o par de moedas Euro / Dólar americano. EUR / USD é atraente para estratégias de negociação de curto prazo, porque tem um spread apertado. Ao lidar com estratégias de curto prazo, cada pip e um spread ligeiramente maior podem significar a diferença entre sucesso e fracasso. Por esse motivo, as plataformas de negociação que apresentam spreads variáveis podem ser problemáticas, porque os spreads tendem a se ampliar durante períodos de tempo ilíquidos. Como a estratégia é implementada em um momento de baixa liquidez, recomenda-se uma plataforma de spread fixo ao usar essa estratégia.
O plano implica a entrada simultânea de uma ordem de venda acima do mercado e uma ordem de compra abaixo do mercado. O objetivo da ordem de venda é 'desvanecer', ou negociar contra, um movimento maior e a ordem de compra é inserida para desbotar, ou negociar contra, um movimento descendente. Em ambos os casos, o trader assume que qualquer movimento direcional terá vida curta, uma vez que é improvável que haja muito volume atrás dele. O movimento de curto prazo é provavelmente causado por uma ordem ou grupo de ordens que não teriam o poder de movimentar o mercado em circunstâncias normais. Tais ordens podem e frequentemente movem o mercado quando as condições de negociação são 'finas'. Este movimento deve ser seguido por um retrocesso da taxa de câmbio, e é esse retrocesso que o comerciante procura capturar.
A ordem de venda estará localizada 15 pips acima do 'preço de abertura', e a ordem de compra será 15 pips abaixo do preço de abertura. Como essa estratégia é projetada apenas para o par de moedas EUR / USD, os parâmetros de pip fixo podem ser usados. Se outros pares de moedas fossem elegíveis para uso nesta estratégia, seria impossível usar parâmetros fixos devido a diferenças na volatilidade e no spread entre os vários pares. Para os nossos propósitos, o preço de abertura será o preço indicado às 17h, horário do leste, conforme descrito anteriormente. A parada de proteção para a ordem de compra e para a ordem de venda será de 15 pips de distância do ponto de entrada, o que cria uma relação risco-recompensa de 1 para 1 (um pip de risco por um pip de recompensa) para essa negociação. Este é um breve estilo de estilingue que foi concebido para captar lucros rápidos e destina-se a ser utilizado apenas numa hora específica do dia.
Se nenhuma ordem tiver sido executada dentro de duas horas após a abertura, todos os pedidos em aberto deverão ser cancelados. A razão pela qual os pedidos devem ser cancelados neste momento é porque os mercados asiáticos de negociação tendem a se tornar ativos por volta das 19:00, horário do leste, e como resultado, um aumento no volume e na volatilidade deve ser esperado. Como a estratégia é projetada para uso em um ambiente de negociação de baixo volume, o aumento da atividade de traders em Tóquio, Hong Kong e outros centros de mercado asiáticos criará um ambiente de negociação muito líquido para essa estratégia em particular. Quando essa liquidez adicional entra no mercado, qualquer movimento nas moedas tem maior probabilidade de ter volume real por trás e, portanto, não pode refazer. Uma estratégia que enfraquece as fugas seria inadequada sob essas circunstâncias, uma vez que há uma chance de que instituições ou outros grandes traders possam estar comprometidos com a mudança.
Este método de negociação é simples, mas eficaz, porque as taxas de câmbio raramente fazem grandes movimentos durante a "zona morta" entre as sessões dos EUA e da Ásia. Para que a parada de proteção fosse alcançada, a taxa de câmbio para o par EUR / USD teria que mover 30 pips em uma direção - 15 pips para acionar a entrada, mais 15 pips para acionar a parada - um movimento que seria raro nesta hora do dia ilíquida e não volátil.
Regras para entrar no comércio.
Vamos dar uma olhada na estratégia em ação usando o gráfico de cinco minutos. Em 26 de fevereiro de 2008, o par EUR / USD abre em 1,4991. O comerciante coloca uma ordem de venda 15 pips acima, em 1.5006, com uma parada em 1.5021, e uma ordem de compra 15 pips abaixo, em 1.4976 com uma parada em 1.4961. Dentro de 25 minutos, a taxa de câmbio sobe para 1,5012, executando facilmente a ordem de venda em 1,5006. O trader cancela a ordem de compra, mas deixa a parada em 1.5021. A meta é o "preço de abertura" de 1,4991, que é atingido em 30 minutos após a entrada (consulte a figura 1).
Figura 1: EUR / USD aparece no ponto de entrada e depois desaparece rapidamente.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Em 5 de agosto de 2007, o par de moedas EUR / USD "abre" em 1,3510. Imediatamente, duas ordens de entrada são colocadas, uma ordem de compra em 1,3495 com uma parada localizada em 1,3480, e uma ordem de venda em 1,3525 com uma parada posicionada em 1,3540. Apenas duas velas depois, a taxa de câmbio rapidamente cai para 1,3789, facilmente executando nossa ordem de compra em 1,3595. O comerciante imediatamente cancela a ordem de venda, mas mantém a parada de proteção em 1.3480. A taxa de câmbio volta imediatamente para o nosso ponto de entrada, e várias velas depois, às 17h45, horário do leste, o par subiu para 1,3819, facilmente executando nossa ordem de saída em 1,3810. A duração total do negócio foi de apenas 35 minutos. O par continuou a subir depois que o ponto de saída foi alcançado (veja a figura 2).
Figura 2: EUR / USD atinge rapidamente o ponto de entrada e, em seguida, salta mais alto.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Aqui está outro exemplo; em 10 de maio de 2007, o par de moedas EUR / USD abriu em 1.3487 às 17:00, hora do Leste. O comerciante coloca uma ordem de compra em 1,3472, com uma parada de 15 pips abaixo em 1,3457. O trader também coloca uma ordem de venda em 1,3502, com uma parada de 15 pips a 1,3517. Pouco menos de uma hora depois, às 17h50, horário do leste, a taxa de câmbio cai para 1,3471, criando uma entrada. Neste momento, o trader cancela a ordem de venda, mas a parada de proteção em 1.3457 permanece em vigor. Às 19:15, hora do Leste, duas horas e quinze minutos após as encomendas originais terem sido colocadas, a taxa de câmbio do EUR / USD sobe para 1.3489, permitindo que a ordem de saída seja executada (consulte a figura 3).
Figura 3: Gráfico de cinco minutos do EUR / USD em 5/10/07 mostra a abertura, entrada e saída.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Essa tática pode ser uma boa adição ao arsenal de técnicas do profissional; Destina-se a esses "tempos tranquilos" quando as oportunidades de negociação são raras. A intenção é entrar e sair rapidamente, e enquanto os ganhos não são particularmente grandes, a porcentagem de negociações vencedoras deve ser alta por causa da tendência do mercado de se desviar a essa hora do dia.
Mais um ponto importante a ser considerado - essa estratégia pressupõe que os juros serão cobrados ou creditados em uma determinada hora do dia. Embora muitos criadores de mercado cobrem ou creditem juros às 17:00, hora do Leste (17h), essa não é uma prática uniforme. As regras para pagamento ou cobrança de juros variam de acordo com o formador de mercado para outro, portanto, verifique com seu corretor esses detalhes importantes antes de tentar negociar usando essa estratégia.
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